2022 BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE 1 6675 2022-03-16 1 1 01 1100000 821110100 0.00 C 232382.12 169757.58 62624.54 C 1 01 1100000 821120100 0.00 C 92375.46 92375.46 0.00 C 1 01 1100000 821130100 0.00 C 92375.46 77382.12 14993.34 C 1 19 1900000 821130200 0.00 C 35929.71 5480.66 30449.05 C 1 01 1100000 821140100 0.00 C 77382.12 0.00 77382.12 C 1 19 1900000 821140200 0.00 C 3547.33 0.00 3547.33 C 1 001 6891 8 130068 7 01 1100000 111111900 0.00 D 77382.12 155000.00 77617.88 D 1 001 6891 8 130068 7 19 1900000 111111900 0.00 D 3547.33 32063.05 28515.72 D 1 001 6891 8 1300680000 7 19 1900000 111115000 0.00 D 1933.33 3866.66 1933.33 D 1 00000000656682 213110101 0.00 C 8.50 8.50 0.00 C 1 02328280000197 213110101 0.00 C 1291.14 1291.14 0.00 C 1 02558157000162 213110101 0.00 C 1017.07 1017.07 0.00 C 1 06555471000142 213110101 0.00 C 351.00 351.00 0.00 C 1 07149992000162 213110101 0.00 C 102.01 102.01 0.00 C 1 07673796000192 213110101 0.00 C 859.00 859.00 0.00 C 1 57325326000106 213110101 0.00 C 2356.50 2356.50 0.00 C 1 00000000656682 218810115 0.00 C 2445.68 0.00 2445.68 C 1 00360305033894 218810115 0.00 C 13393.24 0.00 13393.24 C 1 51174001000193 218810301 0.00 C 713.44 0.00 713.44 C 1 45725355000186 218810499 0.00 C 1933.33 0.00 1933.33 C 1 2 3 01 031 0001 2001 31901100 01 1100000 522110100 0.00 D 0.00 1071000.00 1071000.00 D 1 2 3 01 031 0001 2001 31901100 01 1100000 622110000 0.00 C 1071000.00 71396.90 999603.10 C 1 2 3 01 031 0001 2001 31901300 01 1100000 522110100 0.00 D 0.00 230000.00 230000.00 D 1 2 3 01 031 0001 2001 31901300 01 1100000 622110000 0.00 C 230000.00 14993.34 215006.66 C 1 2 3 01 031 0001 2001 33900800 01 1100000 522110100 0.00 D 0.00 1000.00 1000.00 D 1 2 3 01 031 0001 2001 33900800 01 1100000 622110000 0.00 C 1000.00 0.00 1000.00 C 1 2 3 01 031 0001 2001 33901400 01 1100000 522110100 0.00 D 0.00 34000.00 34000.00 D 1 2 3 01 031 0001 2001 33901400 01 1100000 622110000 0.00 C 34000.00 0.00 34000.00 C 1 2 3 01 031 0001 2001 33903000 01 1100000 522110100 0.00 D 0.00 40000.00 40000.00 D 1 2 3 01 031 0001 2001 33903000 01 1100000 622110000 0.00 C 40000.00 351.00 39649.00 C 1 2 3 01 031 0001 2001 33903500 01 1100000 522110100 0.00 D 0.00 10000.00 10000.00 D 1 2 3 01 031 0001 2001 33903500 01 1100000 622110000 0.00 C 10000.00 0.00 10000.00 C 1 2 3 01 031 0001 2001 33903600 01 1100000 522110100 0.00 D 0.00 14600.00 14600.00 D 1 2 3 01 031 0001 2001 33903600 01 1100000 622110000 0.00 C 14600.00 0.00 14600.00 C 1 2 3 01 031 0001 2001 33903900 01 1100000 522110100 0.00 D 0.00 43000.00 43000.00 D 1 2 3 01 031 0001 2001 33903900 01 1100000 622110000 0.00 C 43000.00 2418.72 40581.28 C 1 2 3 01 031 0001 2001 33904000 01 1100000 522110100 0.00 D 0.00 66000.00 66000.00 D 1 2 3 01 031 0001 2001 33904000 01 1100000 622110000 0.00 C 66000.00 3215.50 62784.50 C 1 2 3 01 031 0001 2001 44905100 01 1100000 522110100 0.00 D 0.00 305400.00 305400.00 D 1 2 3 01 031 0001 2001 44905100 01 1100000 622110000 0.00 C 305400.00 0.00 305400.00 C 1 2 3 01 031 0001 2001 44905200 01 1100000 522110100 0.00 D 0.00 45000.00 45000.00 D 1 2 3 01 031 0001 2001 44905200 01 1100000 622110000 0.00 C 45000.00 0.00 45000.00 C 1 2 3 01 031 0001 2001 33904099 01 1100000 2 2022 01 1 00 07673796000192 0 5 2022-01-04 522920101 0.00 D 0.00 859.00 859.00 D 1 2 3 01 031 0001 2001 33903999 01 1100000 4 2022 01 99 00 07149992000162 0 5 2022-01-10 522920101 0.00 D 0.00 102.01 102.01 D 1 2 3 01 031 0001 2001 33903099 01 1100000 5 2022 01 99 00 06555471000142 0 5 2022-01-10 522920101 0.00 D 0.00 351.00 351.00 D 1 2 3 01 031 0001 2001 33903958 01 1100000 6 2022 01 99 00 02558157000162 0 5 2022-01-18 522920101 0.00 D 0.00 221.32 221.32 D 1 2 3 01 031 0001 2001 33903958 01 1100000 7 2022 01 99 00 02558157000162 0 5 2022-01-18 522920101 0.00 D 0.00 795.75 795.75 D 1 2 3 01 031 0001 2001 33903981 01 1100000 12 2022 01 99 00 00000000656682 0 5 2022-01-28 522920101 0.00 D 0.00 8.50 8.50 D 1 2 3 01 031 0001 2001 33903943 01 1100000 1 2022 01 99 00 02328280000197 0 6 2022-01-02 522920101 0.00 D 0.00 1291.14 1291.14 D 1 2 3 01 031 0001 2001 33904016 01 1100000 3 2022 01 99 00 57325326000106 0 7 000001/2018 2022-01-04 522920101 0.00 D 0.00 2356.50 2356.50 D 1 2 3 01 031 0001 2001 31901101 01 1100000 8 2022 01 99 00 67663021000168 0 9 2022-01-28 522920101 0.00 D 0.00 41404.67 41404.67 D 1 2 3 01 031 0001 2001 31901101 01 1100000 8 2022 01 99 00 67663021000168 0 9 2022-01-28 895510000 0.00 C 18779.05 1933.33 16845.72 C 1 2 3 01 031 0001 2001 31901302 01 1100000 9 2022 01 99 00 29979036000140 0 9 2022-01-28 522920101 0.00 D 0.00 8695.02 8695.02 D 1 2 3 01 031 0001 2001 31901175 01 1100000 10 2022 01 99 00 67663021000168 0 9 2022-01-28 522920101 0.00 D 0.00 29992.23 29992.23 D 1 2 3 01 031 0001 2001 31901175 01 1100000 10 2022 01 99 00 67663021000168 0 9 2022-01-28 895510000 0.00 C 14503.89 3547.33 10956.56 C 1 2 3 01 031 0001 2001 31901175 01 1100000 10 2022 01 99 00 67663021000168 0 9 2022-01-28 895520000 0.00 C 3547.33 0.00 3547.33 C 1 2 3 01 031 0001 2001 31901302 01 1100000 11 2022 01 99 00 29979036000140 0 9 2022-01-28 522920101 0.00 D 0.00 6298.32 6298.32 D 1 2 3 1 2022 2022-01-02 896110100 0.00 C 1291.14 0.00 1291.14 C 1 2 3 10 2022 2022-01-28 896110100 0.00 C 29992.23 0.00 29992.23 C 1 2 3 11 2022 2022-01-28 896110100 0.00 C 6298.32 0.00 6298.32 C 1 2 3 12 2022 2022-01-28 896110100 0.00 C 8.50 0.00 8.50 C 1 2 3 2 2022 2022-01-04 896110100 0.00 C 859.00 0.00 859.00 C 1 2 3 3 2022 2022-01-04 896110100 0.00 C 2356.50 0.00 2356.50 C 1 2 3 4 2022 2022-01-10 896110100 0.00 C 102.01 0.00 102.01 C 1 2 3 5 2022 2022-01-10 896110100 0.00 C 351.00 0.00 351.00 C 1 2 3 6 2022 2022-01-18 896110100 0.00 C 221.32 0.00 221.32 C 1 2 3 7 2022 2022-01-18 896110100 0.00 C 795.75 0.00 795.75 C 1 2 3 8 2022 2022-01-28 896110100 0.00 C 41404.67 0.00 41404.67 C 1 2 3 9 2022 2022-01-28 896110100 0.00 C 8695.02 0.00 8695.02 C 1 2 3 1 2022 2022-01-13 622920200 0.00 C 0.00 1291.14 1291.14 D 1 2 3 1 2022 2022-01-13 622920104 0.00 C 1291.14 0.00 1291.14 C 1 2 3 1 2022 2022-01-13 896120100 0.00 C 1291.14 0.00 1291.14 C 1 2 3 10 2022 2022-01-28 622920200 0.00 C 0.00 29992.23 29992.23 D 1 2 3 10 2022 2022-01-28 622920104 0.00 C 29992.23 0.00 29992.23 C 1 2 3 10 2022 2022-01-28 896120100 0.00 C 29992.23 0.00 29992.23 C 1 2 3 12 2022 2022-01-28 622920200 0.00 C 0.00 8.50 8.50 D 1 2 3 12 2022 2022-01-28 622920104 0.00 C 8.50 0.00 8.50 C 1 2 3 12 2022 2022-01-28 896120100 0.00 C 8.50 0.00 8.50 C 1 2 3 2 2022 2022-01-28 622920200 0.00 C 0.00 859.00 859.00 D 1 2 3 2 2022 2022-01-28 622920104 0.00 C 859.00 0.00 859.00 C 1 2 3 2 2022 2022-01-28 896120100 0.00 C 859.00 0.00 859.00 C 1 2 3 3 2022 2022-01-26 622920200 0.00 C 0.00 2356.50 2356.50 D 1 2 3 3 2022 2022-01-26 622920104 0.00 C 2356.50 0.00 2356.50 C 1 2 3 3 2022 2022-01-26 896120100 0.00 C 2356.50 0.00 2356.50 C 1 2 3 4 2022 2022-01-12 622920200 0.00 C 0.00 102.01 102.01 D 1 2 3 4 2022 2022-01-12 622920104 0.00 C 102.01 0.00 102.01 C 1 2 3 4 2022 2022-01-12 896120100 0.00 C 102.01 0.00 102.01 C 1 2 3 5 2022 2022-01-13 622920200 0.00 C 0.00 351.00 351.00 D 1 2 3 5 2022 2022-01-13 622920104 0.00 C 351.00 0.00 351.00 C 1 2 3 5 2022 2022-01-13 896120100 0.00 C 351.00 0.00 351.00 C 1 2 3 6 2022 2022-01-18 622920200 0.00 C 0.00 221.32 221.32 D 1 2 3 6 2022 2022-01-18 622920104 0.00 C 221.32 0.00 221.32 C 1 2 3 6 2022 2022-01-18 896120100 0.00 C 221.32 0.00 221.32 C 1 2 3 7 2022 2022-01-18 622920200 0.00 C 0.00 795.75 795.75 D 1 2 3 7 2022 2022-01-18 622920104 0.00 C 795.75 0.00 795.75 C 1 2 3 7 2022 2022-01-18 896120100 0.00 C 795.75 0.00 795.75 C 1 2 3 8 2022 2022-01-28 622920200 0.00 C 0.00 41404.67 41404.67 D 1 2 3 8 2022 2022-01-28 622920104 0.00 C 41404.67 0.00 41404.67 C 1 2 3 8 2022 2022-01-28 896120100 0.00 C 41404.67 0.00 41404.67 C 1 57325326000106 0001 2018 812310201 14139.00 C 0.00 2356.50 11782.50 C 1 57325326000106 0001 2018 812310202 0.00 C 2356.50 0.00 2356.50 C 1 04104904000118 0001 2022 812310401 0.00 C 13114.00 0.00 13114.00 C 1 07651541000129 0002 2018 812310201 45315.63 C 0.00 0.00 45315.63 C 1 07673796000192 0006 2018 812310201 0.00 C 0.00 859.00 859.00 D 1 07673796000192 0006 2018 812310202 0.00 C 859.00 0.00 859.00 C 1 07673796000192 004 2018 812310201 5154.00 C 0.00 0.00 5154.00 C 1 2 3 01 031 0001 2001 31901101 01 1100000 00 622130100 0.00 C 41404.67 41404.67 0.00 C 1 2 3 01 031 0001 2001 31901101 01 1100000 00 622130300 0.00 C 41404.67 41404.67 0.00 C 1 2 3 01 031 0001 2001 31901101 01 1100000 00 622130400 0.00 C 41404.67 0.00 41404.67 C 1 2 3 01 031 0001 2001 31901101 01 1100000 00 796110000 0.00 D 0.00 41404.67 41404.67 D 1 2 3 01 031 0001 2001 31901101 01 1100000 00 796120000 0.00 D 0.00 41404.67 41404.67 D 1 2 3 01 031 0001 2001 31901175 01 1100000 00 622130100 0.00 C 29992.23 29992.23 0.00 C 1 2 3 01 031 0001 2001 31901175 01 1100000 00 622130300 0.00 C 29992.23 29992.23 0.00 C 1 2 3 01 031 0001 2001 31901175 01 1100000 00 622130400 0.00 C 29992.23 0.00 29992.23 C 1 2 3 01 031 0001 2001 31901175 01 1100000 00 796110000 0.00 D 0.00 29992.23 29992.23 D 1 2 3 01 031 0001 2001 31901175 01 1100000 00 796120000 0.00 D 0.00 29992.23 29992.23 D 1 2 3 01 031 0001 2001 31901302 01 1100000 00 622130100 0.00 C 14993.34 14993.34 0.00 C 1 2 3 01 031 0001 2001 31901302 01 1100000 00 622130300 0.00 C 14993.34 0.00 14993.34 C 1 2 3 01 031 0001 2001 31901302 01 1100000 00 796110000 0.00 D 0.00 14993.34 14993.34 D 1 2 3 01 031 0001 2001 33903099 01 1100000 00 622130100 0.00 C 351.00 351.00 0.00 C 1 2 3 01 031 0001 2001 33903099 01 1100000 00 622130300 0.00 C 351.00 351.00 0.00 C 1 2 3 01 031 0001 2001 33903099 01 1100000 00 622130400 0.00 C 351.00 0.00 351.00 C 1 2 3 01 031 0001 2001 33903099 01 1100000 00 796110000 0.00 D 0.00 351.00 351.00 D 1 2 3 01 031 0001 2001 33903099 01 1100000 00 796120000 0.00 D 0.00 351.00 351.00 D 1 2 3 01 031 0001 2001 33903943 01 1100000 00 622130100 0.00 C 1291.14 1291.14 0.00 C 1 2 3 01 031 0001 2001 33903943 01 1100000 00 622130300 0.00 C 1291.14 1291.14 0.00 C 1 2 3 01 031 0001 2001 33903943 01 1100000 00 622130400 0.00 C 1291.14 0.00 1291.14 C 1 2 3 01 031 0001 2001 33903943 01 1100000 00 796110000 0.00 D 0.00 1291.14 1291.14 D 1 2 3 01 031 0001 2001 33903943 01 1100000 00 796120000 0.00 D 0.00 1291.14 1291.14 D 1 2 3 01 031 0001 2001 33903958 01 1100000 00 622130100 0.00 C 1017.07 1017.07 0.00 C 1 2 3 01 031 0001 2001 33903958 01 1100000 00 622130300 0.00 C 1017.07 1017.07 0.00 C 1 2 3 01 031 0001 2001 33903958 01 1100000 00 622130400 0.00 C 1017.07 0.00 1017.07 C 1 2 3 01 031 0001 2001 33903958 01 1100000 00 796110000 0.00 D 0.00 1017.07 1017.07 D 1 2 3 01 031 0001 2001 33903958 01 1100000 00 796120000 0.00 D 0.00 1017.07 1017.07 D 1 2 3 01 031 0001 2001 33903981 01 1100000 00 622130100 0.00 C 8.50 8.50 0.00 C 1 2 3 01 031 0001 2001 33903981 01 1100000 00 622130300 0.00 C 8.50 8.50 0.00 C 1 2 3 01 031 0001 2001 33903981 01 1100000 00 622130400 0.00 C 8.50 0.00 8.50 C 1 2 3 01 031 0001 2001 33903981 01 1100000 00 796110000 0.00 D 0.00 8.50 8.50 D 1 2 3 01 031 0001 2001 33903981 01 1100000 00 796120000 0.00 D 0.00 8.50 8.50 D 1 2 3 01 031 0001 2001 33903999 01 1100000 00 622130100 0.00 C 102.01 102.01 0.00 C 1 2 3 01 031 0001 2001 33903999 01 1100000 00 622130300 0.00 C 102.01 102.01 0.00 C 1 2 3 01 031 0001 2001 33903999 01 1100000 00 622130400 0.00 C 102.01 0.00 102.01 C 1 2 3 01 031 0001 2001 33903999 01 1100000 00 796110000 0.00 D 0.00 102.01 102.01 D 1 2 3 01 031 0001 2001 33903999 01 1100000 00 796120000 0.00 D 0.00 102.01 102.01 D 1 2 3 01 031 0001 2001 33904016 01 1100000 00 622130100 0.00 C 2356.50 2356.50 0.00 C 1 2 3 01 031 0001 2001 33904016 01 1100000 00 622130300 0.00 C 2356.50 2356.50 0.00 C 1 2 3 01 031 0001 2001 33904016 01 1100000 00 622130400 0.00 C 2356.50 0.00 2356.50 C 1 2 3 01 031 0001 2001 33904016 01 1100000 00 796110000 0.00 D 0.00 2356.50 2356.50 D 1 2 3 01 031 0001 2001 33904016 01 1100000 00 796120000 0.00 D 0.00 2356.50 2356.50 D 1 2 3 01 031 0001 2001 33904099 01 1100000 00 622130100 0.00 C 859.00 859.00 0.00 C 1 2 3 01 031 0001 2001 33904099 01 1100000 00 622130300 0.00 C 859.00 859.00 0.00 C 1 2 3 01 031 0001 2001 33904099 01 1100000 00 622130400 0.00 C 859.00 0.00 859.00 C 1 2 3 01 031 0001 2001 33904099 01 1100000 00 796110000 0.00 D 0.00 859.00 859.00 D 1 2 3 01 031 0001 2001 33904099 01 1100000 00 796120000 0.00 D 0.00 859.00 859.00 D 1 2 3 1 2022 622920101 0.00 C 1291.14 1291.14 0.00 C 1 2 3 10 2022 622920101 0.00 C 29992.23 29992.23 0.00 C 1 2 3 11 2022 622920101 0.00 C 6298.32 6298.32 0.00 C 1 2 3 12 2022 622920101 0.00 C 8.50 8.50 0.00 C 1 2 3 2 2022 622920101 0.00 C 859.00 859.00 0.00 C 1 2 3 3 2022 622920101 0.00 C 2356.50 2356.50 0.00 C 1 2 3 4 2022 622920101 0.00 C 102.01 102.01 0.00 C 1 2 3 5 2022 622920101 0.00 C 351.00 351.00 0.00 C 1 2 3 6 2022 622920101 0.00 C 221.32 221.32 0.00 C 1 2 3 7 2022 622920101 0.00 C 795.75 795.75 0.00 C 1 2 3 8 2022 622920101 0.00 C 41404.67 41404.67 0.00 C 1 2 3 9 2022 622920101 0.00 C 8695.02 8695.02 0.00 C 1 2 3 1 2022 2022-01-02 622920103 0.00 C 1291.14 0.00 1291.14 C 1 2 3 10 2022 2022-01-28 622920103 0.00 C 29992.23 0.00 29992.23 C 1 2 3 11 2022 2022-01-28 622920103 0.00 C 6298.32 0.00 6298.32 C 1 2 3 12 2022 2022-01-28 622920103 0.00 C 8.50 0.00 8.50 C 1 2 3 2 2022 2022-01-04 622920103 0.00 C 859.00 0.00 859.00 C 1 2 3 3 2022 2022-01-04 622920103 0.00 C 2356.50 0.00 2356.50 C 1 2 3 4 2022 2022-01-10 622920103 0.00 C 102.01 0.00 102.01 C 1 2 3 5 2022 2022-01-10 622920103 0.00 C 351.00 0.00 351.00 C 1 2 3 6 2022 2022-01-18 622920103 0.00 C 221.32 0.00 221.32 C 1 2 3 7 2022 2022-01-18 622920103 0.00 C 795.75 0.00 795.75 C 1 2 3 8 2022 2022-01-28 622920103 0.00 C 41404.67 0.00 41404.67 C 1 2 3 9 2022 2022-01-28 622920103 0.00 C 8695.02 0.00 8695.02 C 1 2 1 01 1100000 1 722110201 0.00 D 0.00 155000.00 155000.00 D 1 2 1 01 1100000 1 822110201 0.00 C 155000.00 155000.00 0.00 C 1 2 1 01 1100000 1 822110202 0.00 C 155000.00 0.00 155000.00 C 1 2 1 01 1100000 2 722110201 0.00 D 0.00 155000.00 155000.00 D 1 2 1 01 1100000 2 822110201 0.00 C 155000.00 0.00 155000.00 C 1 2 1 01 1100000 3 722110201 0.00 D 0.00 155000.00 155000.00 D 1 2 1 01 1100000 3 822110201 0.00 C 155000.00 0.00 155000.00 C 1 2 1 01 1100000 4 722110201 0.00 D 0.00 155000.00 155000.00 D 1 2 1 01 1100000 4 822110201 0.00 C 155000.00 0.00 155000.00 C 1 2 1 01 1100000 5 722110201 0.00 D 0.00 155000.00 155000.00 D 1 2 1 01 1100000 5 822110201 0.00 C 155000.00 0.00 155000.00 C 1 2 1 01 1100000 6 722110201 0.00 D 0.00 155000.00 155000.00 D 1 2 1 01 1100000 6 822110201 0.00 C 155000.00 0.00 155000.00 C 1 2 1 01 1100000 7 722110201 0.00 D 0.00 155000.00 155000.00 D 1 2 1 01 1100000 7 822110201 0.00 C 155000.00 0.00 155000.00 C 1 2 1 01 1100000 8 722110201 0.00 D 0.00 155000.00 155000.00 D 1 2 1 01 1100000 8 822110201 0.00 C 155000.00 0.00 155000.00 C 1 2 1 01 1100000 9 722110201 0.00 D 0.00 155000.00 155000.00 D 1 2 1 01 1100000 9 822110201 0.00 C 155000.00 0.00 155000.00 C 1 2 1 01 1100000 10 722110201 0.00 D 0.00 155000.00 155000.00 D 1 2 1 01 1100000 10 822110201 0.00 C 155000.00 0.00 155000.00 C 1 2 1 01 1100000 11 722110201 0.00 D 0.00 155000.00 155000.00 D 1 2 1 01 1100000 11 822110201 0.00 C 155000.00 0.00 155000.00 C 1 2 1 01 1100000 12 722110201 0.00 D 0.00 155000.00 155000.00 D 1 2 1 01 1100000 12 822110201 0.00 C 155000.00 0.00 155000.00 C 1 111111900 D 2022-01-05 451120200 0.00 C 100000.00 0.00 100000.00 C 1 111111900 D 2022-01-20 451120200 0.00 C 55000.00 0.00 55000.00 C 1 211110101 C 2022-01-28 311210101 0.00 D 0.00 41404.67 41404.67 D 1 211110101 C 2022-01-28 311210131 0.00 D 0.00 29992.23 29992.23 D 1 211430101 C 2022-01-28 312230100 0.00 D 0.00 14993.34 14993.34 D 1 115610100 C 2022-01-10 331119900 0.00 D 0.00 351.00 351.00 D 1 213110101 C 2022-01-18 332310400 0.00 D 0.00 1017.07 1017.07 D 1 213110101 C 2022-01-02 332310800 0.00 D 0.00 1291.14 1291.14 D 1 213110101 C 2022-01-04 332311100 0.00 D 0.00 3215.50 3215.50 D 1 213110101 C 2022-01-28 332313200 0.00 D 0.00 8.50 8.50 D 1 213110101 C 2022-01-10 332319900 0.00 D 0.00 102.01 102.01 D