2023 Conciliações Bancárias Mensais 2 6675 2024-02-26 12 001 68918 0 100 7 52893.83 52898.09 DOC N.º 000000 - IRRF MARCOS A. BAR 2023-12-18 4.26 001 03204 0 11103 1 416444.35 416444.35 001 03204 0 11469 3 70.10 70.10 001 68918 0 130001 6 627536.58 631257.63 DOC N.º 000000 - Receita Desc. Emp. 154/1 2022-01-27 586.07 DOC N.º 000000 - Receita Desc. Emp. 215/1 2022-01-27 5503.03 DOC N.º - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2022-08-31 2368.05 001 03204 0 14065 1 4637.41 4637.41 001 03204 0 14481 9 1330.99 1330.99 001 68918 0 148 1 16.09 16.09 001 03204 0 18543 4 5416.08 5416.08 001 06891 8 193059 1 599.71 599.71 001 00320 4 20924 4 12000.00 12000.00 001 00320 4 24069 9 562.94 562.94 001 00320 4 24072 9 344.41 344.41 001 00320 4 24077 X 18516.48 18516.48 001 00320 4 26768 6 622.85 622.85 001 00320 4 26771 6 913.12 913.12 001 06891 8 28158 1 47081.28 47081.28 001 03204 0 283142 2 3741.02 3741.02 001 00320 4 28339 8 30529.58 30529.58 001 00320 4 28882 9 22341.79 22341.79 001 00320 4 29346 6 12888.55 12888.55 001 03204 0 4507 1 929033.00 929033.00 001 03204 0 507982 9 1606.89 1606.89 001 06891 8 5434 8 1238871.83 1238871.83 001 06891 8 5455 0 1136.71 1136.71 001 06891 8 5617 0 4661.76 4661.76 001 03204 0 567 0 10137.34 10137.34 001 06891 8 6319 3 36081.91 36081.91 001 06891 8 6384 3 12972.92 12972.92 001 03204 0 6792 X 634.56 634.56 001 06891 0 6891 8 27429.09 27429.09 DOC N.º - Deposito Indevido 2021-12-26 80.00 DOC N.º 000000 - ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. 2022-02-11 80.00 001 06891 8 6946 9 1223180.45 1223180.45 001 06891 8 6955 8 54615.86 54615.86 001 06891 8 7328 8 107944.60 107944.60 001 06891 8 7329 6 13638.29 13638.29 001 06891 8 7650 3 2649.70 2649.70 001 06891 8 7778 X 55871.11 55871.11 001 06891 8 7817 4 51650.61 51650.61 001 06891 8 7850 6 45440.62 45440.62 001 06891 8 7851 4 18832.55 18832.55 001 06891 8 7852 2 6167.38 6167.38 001 06891 8 8085 3 6452.23 6452.23 001 06891 8 8239 2 5758.16 5758.16 001 68918 0 85 X 28679.63 28679.63 001 03204 0 8920 6 280040.96 280040.96 001 68918 99 X 122953.72 122953.72 033 05445 0 5445000160 9 6.51 6.51 033 03204 0 5445050001 1 5.30 5.30 104 00338 0 30199 7 10709.78 11830.16 DOC N.º - db vlr blv 2022-04-05 1120.38 104 04804 0 630036 2 25063.37 25063.37 104 00338 0 672018 5 103634.34 103634.34 237 02429 5 8750 5 2106.00 2106.00