2024 Conciliações Bancárias Mensais 2 6675 2024-06-21 4 001 68918 0 100 7 303.49 307.75 DOC N.º 000000 - IRRF 2024-04-01 4.26 001 03204 0 11103 1 401093.63 401593.63 DOC N.º 000000 - ERMLIMP 2024-04-05 500.00 001 03204 0 11469 3 33.08 33.08 001 68918 0 130001 6 22457.54 26208.59 DOC N.º 000000 - Receita Desc. Emp. 154/1 2022-01-27 586.07 DOC N.º 000000 - Receita Desc. Emp. 215/1 2022-01-27 5503.03 DOC N.º - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2022-08-31 2368.05 DOC N.º 000000 - MARCOS A. BER 2024-04-02 30.00 001 03204 0 14065 1 69729.63 69729.63 001 03204 0 14481 9 698.42 698.42 001 68918 0 148 1 16.56 16.56 001 03204 0 18543 4 7682.79 7682.79 001 06891 8 193059 1 613.41 613.41 001 00320 4 20924 4 12000.00 12000.00 001 00320 4 22741 2 18400.00 18400.00 001 00320 4 24069 9 11794.90 11794.90 001 00320 4 24072 9 344.41 344.41 001 00320 4 24077 X 15515.81 15922.90 DOC N.º 000000 - THERMAS IRRF 2024-01-03 407.09 001 00320 4 26768 6 639.40 639.40 001 00320 4 26771 6 937.40 937.40 001 06891 8 28158 1 48329.07 48329.07 001 03204 0 283142 2 3609.87 3609.87 001 00320 4 28339 8 31341.11 31341.11 001 00320 4 28882 9 22935.67 22935.67 001 00320 4 29346 6 7880.04 7880.04 001 03204 0 4507 1 466487.75 484480.24 DOC N.º 000000 - INSS PAGO A MAIS 2024-01-19 17992.49 001 03204 0 507982 9 3413.48 3413.48 001 06891 8 5434 8 1090588.68 1090588.68 001 06891 8 5455 0 1166.92 1166.92 001 06891 8 5617 0 1319.19 1319.19 001 03204 0 567 0 1225.19 1225.19 001 03204 58042 2 4000.00 4000.00 001 06891 8 6319 3 28091.81 28091.81 001 06891 8 6384 3 55852.45 55852.45 001 03204 0 6792 X 1411.75 1411.75 001 06891 0 6891 8 28158.45 28158.45 DOC N.º - Deposito Indevido 2021-12-26 80.00 DOC N.º - 2022-02-11 80.00 001 06891 8 6946 9 867895.13 867895.13 001 06891 8 6955 8 56067.65 56067.65 001 06891 8 7328 8 40778.65 40778.65 001 06891 8 7329 6 14000.82 14000.82 001 06891 8 7650 3 2720.13 2720.13 001 06891 8 7778 X 57356.27 57356.27 001 06891 8 7817 4 8518.19 8518.19 001 06891 8 7850 6 85419.08 85419.08 001 06891 8 8085 3 0.00 0.00 001 06891 8 8239 2 0.00 0.00 001 68918 0 85 X 29441.99 29441.99 001 03204 0 8920 6 25678.73 25678.73 001 68918 99 X 0.00 0.00 033 05445 0 5445000160 9 6.51 6.51 033 03204 0 5445050001 1 5.30 5.30 104 00338 0 30199 7 21046.16 22166.54 DOC N.º - db vlr blv 2022-04-05 1120.38 104 04804 0 630036 2 71077.31 71077.31 104 00338 0 672018 5 3470.60 3470.60 237 02429 5 8750 5 2106.00 2106.00