2024 Conciliações Bancárias Mensais 2 6675 2024-06-21 5 001 68918 0 100 7 1146.10 1150.36 DOC N.º 000000 - IRRF 2024-04-01 4.26 001 03204 0 11103 1 361791.08 362291.08 DOC N.º 000000 - ERMLIMP 2024-04-05 500.00 001 03204 0 11469 3 33.28 33.28 001 68918 0 130001 6 40410.33 45361.38 DOC N.º 000000 - Receita Desc. Emp. 154/1 2022-01-27 586.07 DOC N.º 000000 - Receita Desc. Emp. 215/1 2022-01-27 5503.03 DOC N.º - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2022-08-31 2368.05 DOC N.º 000000 - MARCOS A. BER 2024-04-02 30.00 DOC N.º 000000 - PORTO NET 2024-05-23 1200.00 001 03204 0 14065 1 6319.70 6319.70 001 03204 0 14481 9 2549.36 2549.36 001 68918 0 148 1 16.67 16.67 001 03204 0 18543 4 6417.31 6417.31 001 06891 8 193059 1 616.98 616.98 001 00320 4 20924 4 12000.00 12000.00 001 00320 4 22741 2 18400.00 18400.00 001 00320 4 24069 9 15074.10 15074.10 001 00320 4 24072 9 344.41 344.41 001 00320 4 24077 X 24389.23 24796.32 DOC N.º 000000 - THERMAS IRRF 2024-01-03 407.09 001 00320 4 26768 6 643.34 643.34 001 00320 4 26771 6 943.17 943.17 001 06891 8 28158 1 48626.97 48626.97 001 03204 0 283142 2 7201.72 7201.72 001 00320 4 28339 8 31534.30 31534.30 001 00320 4 28882 9 23077.05 23077.05 001 00320 4 29346 6 4229.25 4229.25 001 03204 0 4507 1 264167.74 282064.52 DOC N.º 000000 - INSS A MAIS 2024-05-15 95.71 DOC N.º 000000 - INSS PAGO A MAIS 2024-01-19 17992.49 001 03204 0 507982 9 12915.80 12915.80 001 06891 8 5434 8 1206579.97 1206579.97 001 06891 8 5455 0 1174.11 1174.11 001 06891 8 5617 0 271.80 569.12 DOC N.º 000000 - JOSE ROBERT 2024-05-02 297.32 001 03204 0 567 0 6462.55 6462.55 001 03204 58042 2 4000.00 4000.00 001 06891 8 6319 3 4355.36 4355.36 001 06891 8 6384 3 56196.73 56196.73 001 03204 0 6792 X 1640.53 1640.53 001 06891 0 6891 8 28332.02 28332.02 DOC N.º - Deposito Indevido 2021-12-26 80.00 DOC N.º - 2022-02-11 80.00 001 06891 8 6946 9 945952.51 945952.51 001 06891 8 6955 8 56413.25 56413.25 001 06891 8 7328 8 34753.15 34753.15 001 06891 8 7329 6 14087.12 14087.12 001 06891 8 7650 3 2736.90 2736.90 001 06891 8 7778 X 37303.92 37303.92 001 06891 8 7817 4 8570.70 8570.70 001 06891 8 7850 6 108679.72 108679.72 001 06891 8 8239 2 5344.64 5344.64 001 68918 0 85 X 29623.47 29623.47 001 03204 0 8920 6 25281.97 26736.78 DOC N.º 000000 - DESC PROGRESSO 2024-05-02 1454.81 033 05445 0 5445000160 9 6.51 6.51 033 03204 0 5445050001 1 5.30 5.30 104 00338 0 30199 7 48069.50 49189.88 DOC N.º - db vlr blv 2022-04-05 1120.38 104 04804 0 630036 2 58416.19 58416.19 104 00338 0 672018 5 3492.90 3492.90 237 02429 5 8750 5 2106.00 2106.00