2023 Conciliações Bancárias Mensais 2 6675 2023-04-16 1 001 68918 0 100 7 1759.68 1782.68 DOC N.º 000000 - tarifas 2023-01-18 23.00 001 03204 0 11103 1 398978.03 398978.03 001 03204 0 11469 3 7644.59 7644.59 001 68918 0 130001 6 710434.12 824853.73 DOC N.º 000000 - Receita Desc. Emp. 154/1 2022-01-27 586.07 DOC N.º 000000 - Receita Desc. Emp. 215/1 2022-01-27 5503.03 DOC N.º 000000 - 922 - EMPRESTIMO SERVIDORES 2023-01-31 106369.45 DOC N.º - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2022-08-31 2368.05 DOC N.º 000000 - EMPREST BB 2023-01-18 1214.76 DOC N.º 000000 - TELEFONICA 2023-01-18 2011.12 DOC N.º 000000 - EMP LUCIANA A MENOR 2023-01-23 0.20 DOC N.º 000000 - OESTE SAUDE 2023-01-23 312.68 DOC N.º 000000 - UNIMED 2023-01-23 137.19 DOC N.º 000000 - WIFIRE 2023-01-23 129.00 DOC N.º 000000 - TARIFAS 01/2023 2023-01-27 524.16 001 03204 0 14065 1 480779.00 480779.00 001 03204 0 14481 9 6943.46 6943.46 001 68918 0 148 1 16.58 16.58 001 03204 0 18543 4 2410.65 2410.65 001 06891 8 193059 1 589.01 589.01 001 00320 4 24069 9 684.72 684.72 001 00320 4 24072 9 4918.99 4918.99 001 00320 4 24077 X 4931.48 4931.48 001 00320 4 26768 6 570.38 570.38 001 00320 4 26771 6 836.21 836.21 001 03204 0 283142 2 18117.43 18117.43 001 03204 0 4507 1 6615739.94 6616494.44 DOC N.º 000000 - CNM 2023-01-10 748.00 DOC N.º 000000 - TARIFAS 2023-01-25 6.50 001 03204 0 507982 9 45604.04 45604.04 001 06891 8 5434 8 1661917.98 1661952.48 DOC N.º 000000 - TARIFAS 2023-01-24 34.50 001 06891 8 5435 6 101.15 101.15 001 06891 8 5440 2 17667.12 17667.12 001 06891 8 5450 X 8856.07 8856.07 001 06891 8 5454 2 2837.13 2837.13 001 06891 8 5455 0 1040.95 1040.95 001 06891 8 5617 0 793.78 885.28 DOC N.º 000000 - TARIFAS 2023-01-24 91.50 001 03204 0 567 0 56149.36 56149.36 001 06891 8 6319 3 0.00 0.00 001 06891 8 6384 3 11880.13 11880.13 001 03204 0 6792 X 540.40 540.40 001 06891 0 6891 8 24896.70 24896.70 DOC N.º - Deposito Indevido 2021-12-26 80.00 DOC N.º 000000 - ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. 2022-02-11 80.00 001 06891 8 6946 9 1441054.44 1443554.44 DOC N.º 000000 - João Paulo Nicodemos 2023-01-31 2500.00 001 06891 8 6955 8 128569.91 128569.91 001 06891 8 7328 8 98851.78 98851.78 001 06891 8 7329 6 12489.45 12489.45 001 06891 8 7388 1 11382.48 11382.48 001 06891 8 7650 3 2426.50 2426.50 001 06891 8 7817 4 106067.60 106067.60 001 06891 8 7850 6 0.00 0.00 001 06891 8 7851 4 95.61 95.61 001 06891 8 7852 2 3496.43 3496.43 001 68918 0 85 X 34500.48 34503.58 DOC N.º 000000 - Tarifa 2023-01-03 3.10 001 03204 0 8920 6 278788.93 278788.93 033 05445 0 5445000160 9 6.51 6.51 033 03204 0 5445050001 1 5.30 5.30 104 00338 0 30199 7 44477.66 45653.04 DOC N.º - db vlr blv 2022-04-05 1120.38 DOC N.º 000000 - Tarifa 2023-01-25 55.00 104 04804 0 630036 2 46746.83 46968.87 DOC N.º 000000 - Tarifas 2023-01-31 222.04 237 02429 5 8750 5 2106.00 2106.00