2023 Conciliações Bancárias Mensais 2 6675 2023-04-16 2 001 68918 0 100 7 6780.48 6895.48 DOC N.º 000000 - tarifas 2023-01-18 23.00 DOC N.º 000000 - TARIFAS 2023-02-27 92.00 001 03204 0 11103 1 427713.35 427713.35 001 03204 0 11469 3 7704.02 7704.02 001 68918 0 130001 6 551999.01 684912.14 DOC N.º 000000 - Receita Desc. Emp. 154/1 2022-01-27 586.07 DOC N.º 000000 - Receita Desc. Emp. 215/1 2022-01-27 5503.03 DOC N.º 000000 - 922 - EMPRESTIMO SERVIDORES 2023-02-28 108034.08 DOC N.º - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2022-08-31 2368.05 DOC N.º 000000 - TARIFAS 01/2023 2023-01-27 524.16 DOC N.º 000000 - TELEFONICA 2023-02-22 2584.41 DOC N.º 000000 - GRANPEL 2023-02-23 15100.00 DOC N.º 000000 - TARIFAS 02/2023 2023-02-28 2949.43 001 03204 0 14065 1 497009.31 497009.31 001 03204 0 14481 9 7631.42 7631.42 001 68918 0 148 1 16.71 16.71 001 03204 0 18543 4 5781.70 5781.70 001 06891 8 193059 1 593.36 593.36 001 00320 4 24069 9 689.71 689.71 001 00320 4 24072 9 4999.00 4999.00 001 00320 4 24077 X 16987.53 16987.53 001 00320 4 26768 6 574.54 574.54 001 00320 4 26771 6 842.30 842.30 001 03204 0 283142 2 21926.41 21926.41 001 03204 0 4507 1 6637691.69 6639249.69 DOC N.º 000000 - CNM 2023-01-10 748.00 DOC N.º 000000 - TARIFAS 2023-01-25 6.50 DOC N.º 000000 - CNM 2023-02-10 797.00 DOC N.º 000000 - TARIFA 2023-02-27 6.50 001 03204 0 507982 9 65086.63 65086.63 001 06891 8 5434 8 1714665.90 1714780.90 DOC N.º 000000 - TARIFAS 2023-01-24 34.50 DOC N.º 000000 - TARIFAS 2023-02-27 80.50 001 06891 8 5435 6 101.89 101.89 001 06891 8 5440 2 17795.90 17795.90 001 06891 8 5450 X 8920.63 8920.63 001 06891 8 5454 2 2859.27 2859.27 001 06891 8 5455 0 1048.54 1048.54 001 06891 8 5617 0 10048.78 10331.91 DOC N.º 000000 - TARIFAS 2023-01-24 91.50 DOC N.º 000000 - TARIFAS 2023-02-28 191.63 001 03204 0 567 0 57374.20 57374.20 001 06891 8 6384 3 11966.73 11966.73 001 03204 0 6792 X 651.95 651.95 001 06891 0 6891 8 25301.66 25301.66 DOC N.º - Deposito Indevido 2021-12-26 80.00 DOC N.º 000000 - ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. 2022-02-11 80.00 001 06891 8 6946 9 1434501.82 1434501.82 001 06891 8 6955 8 106274.82 106274.82 001 06891 8 7328 8 99572.33 99572.33 001 06891 8 7329 6 12580.49 12580.49 001 06891 8 7388 1 11465.45 11465.45 001 06891 8 7650 3 2444.19 2444.19 001 06891 8 7817 4 106840.74 106840.74 001 06891 8 7850 6 51588.32 51588.32 001 06891 8 7851 4 0.00 0.00 001 06891 8 7852 2 3496.43 3496.43 001 68918 0 85 X 34748.54 34755.04 DOC N.º 000000 - Tarifa 2023-01-03 3.10 DOC N.º 000000 - TARIFAS 2023-02-02 3.40 001 03204 0 8920 6 303881.96 303881.96 033 05445 0 5445000160 9 6.51 6.51 033 03204 0 5445050001 1 5.30 5.30 104 00338 0 30199 7 30277.88 31508.26 DOC N.º - db vlr blv 2022-04-05 1120.38 DOC N.º 000000 - Tarifa 2023-01-25 55.00 DOC N.º 000000 - TARIFA 2023-02-27 55.00 104 04804 0 630036 2 55020.85 55516.76 DOC N.º 000000 - Tarifas 2023-01-31 222.04 DOC N.º 000000 - TARIFAS 02/2023 2023-02-28 273.87 237 02429 5 8750 5 2106.00 2106.00