2023 Conciliações Bancárias Mensais 2 6675 2023-08-01 6 001 68918 0 100 7 1086.83 1086.83 001 03204 0 11103 1 503068.66 503068.66 001 03204 0 11469 3 46.30 46.30 001 68918 0 130001 6 111235.26 118109.23 DOC N.º 000000 - Receita Desc. Emp. 154/1 2022-01-27 586.07 DOC N.º 000000 - Receita Desc. Emp. 215/1 2022-01-27 5503.03 DOC N.º - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2022-08-31 2368.05 DOC N.º 000000 - JOSIANE L F GARCIA 2023-06-30 1713.00 DOC N.º 000000 - Servidoes Municipais 2023-06-30 1439.92 001 03204 0 14065 1 407704.21 415113.01 DOC N.º 000000 - BLOQ JUD 2023-06-13 7408.80 001 03204 0 14481 9 643.81 643.81 001 68918 0 148 1 17.32 17.32 001 03204 0 18543 4 24428.57 24428.57 001 06891 8 193059 1 608.80 608.80 001 00320 4 24069 9 12049.67 12049.67 001 00320 4 24072 9 5171.96 5171.96 001 00320 4 24077 X 14039.78 14039.78 001 00320 4 26768 6 594.41 594.41 001 00320 4 26771 6 871.44 871.44 001 06891 8 28158 1 44932.21 44932.21 001 03204 0 283142 2 3774.28 3774.28 001 03204 0 4507 1 4345209.07 4345209.07 001 03204 0 507982 9 205.00 205.00 001 06891 8 5434 8 1686624.16 1686624.16 001 06891 8 5435 6 105.41 105.41 001 06891 8 5440 2 18411.61 18411.61 001 06891 8 5450 X 9229.27 9229.27 001 06891 8 5454 2 2964.89 2964.89 001 06891 8 5455 0 1084.82 1084.82 001 06891 8 5617 0 2230.53 2230.53 001 03204 0 567 0 9.91 9.91 001 06891 8 6319 3 43159.41 43159.41 001 06891 8 6384 3 12380.75 12380.75 001 03204 0 6792 X 952.86 952.86 001 06891 0 6891 8 26177.06 26177.06 DOC N.º - Deposito Indevido 2021-12-26 80.00 DOC N.º 000000 - ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. 2022-02-11 80.00 001 06891 8 6946 9 1482593.98 1482593.98 001 06891 8 6955 8 52122.86 52122.86 001 06891 8 7328 8 103017.36 103017.36 001 06891 8 7329 6 13015.75 13015.75 001 06891 8 7388 1 11862.14 11862.14 001 06891 8 7650 3 2528.75 2528.75 001 06891 8 7817 4 147875.89 147875.89 001 06891 8 7850 6 48368.76 48368.76 001 06891 8 7852 2 3496.43 3496.43 001 68918 0 85 X 35936.90 35936.90 001 03204 0 8920 6 407201.90 407201.90 033 05445 0 5445000160 9 6.51 6.51 033 03204 0 5445050001 1 5.30 5.30 104 00338 0 30199 7 14311.96 15432.34 DOC N.º - db vlr blv 2022-04-05 1120.38 104 04804 0 630036 2 107463.27 107463.27 237 02429 5 8750 5 2106.00 2106.00