2023 Conciliações Bancárias Mensais 2 6675 2023-08-11 7 001 68918 0 100 7 1971.57 1971.57 001 03204 0 11103 1 536915.82 536915.82 001 03204 0 11469 3 46.70 46.70 001 68918 0 130001 6 23004.90 27124.95 DOC N.º 000000 - Receita Desc. Emp. 154/1 2022-01-27 586.07 DOC N.º 000000 - Receita Desc. Emp. 215/1 2022-01-27 5503.03 DOC N.º - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2022-08-31 2368.05 DOC N.º 000000 - SERVIDORES 2023-07-01 238.74 DOC N.º 000000 - CAIXA 2023-07-03 160.26 001 03204 0 14065 1 250903.55 258312.35 DOC N.º 000000 - BLOQ JUD 2023-06-13 7408.80 001 03204 0 14481 9 2092.25 2311.18 DOC N.º 000000 - BLOQ. JUDIC 2023-07-24 218.93 001 68918 0 148 1 17.48 17.48 001 03204 0 18543 4 33265.10 33265.10 001 06891 8 193059 1 581.10 581.10 001 00320 4 24069 9 12151.85 12151.85 001 00320 4 24072 9 5215.82 5215.82 001 00320 4 24077 X 18662.94 18662.94 001 00320 4 26768 6 599.46 599.46 001 00320 4 26771 6 878.83 878.83 001 06891 8 28158 1 45313.25 45313.25 001 03204 0 283142 2 4892.14 4892.14 001 03204 0 4507 1 3757602.67 3824930.81 DOC N.º 000000 - PARC INSS 2023-07-10 67328.14 001 03204 0 507982 9 2393.65 2393.65 001 06891 8 5434 8 1804805.56 1804805.56 001 06891 8 5435 6 106.31 106.31 001 06891 8 5440 2 18567.74 18567.74 001 06891 8 5450 X 9307.53 9307.53 001 06891 8 5454 2 2991.81 2991.81 001 06891 8 5455 0 1094.02 1094.02 001 06891 8 5617 0 387.86 387.86 001 03204 0 567 0 1596.12 1596.12 001 06891 8 6319 3 49047.99 49047.99 001 06891 8 6384 3 12485.75 12485.75 001 03204 0 6792 X 1091.83 1091.83 001 06891 0 6891 8 26399.05 26399.05 DOC N.º - Deposito Indevido 2021-12-26 80.00 DOC N.º 000000 - ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. 2022-02-11 80.00 001 06891 8 6946 9 1475831.41 1475831.41 001 06891 8 6955 8 52564.88 52564.88 001 06891 8 7328 8 103890.99 103890.99 001 06891 8 7329 6 13126.13 13126.13 001 06891 8 7388 1 11962.73 11962.73 001 06891 8 7650 3 2550.20 2550.20 001 06891 8 7817 4 149129.94 149129.94 001 06891 8 7850 6 46666.39 46666.39 001 06891 8 7851 4 10276.93 10276.93 001 06891 8 7852 2 3496.43 3496.43 001 68918 0 85 X 29355.37 29355.37 001 03204 0 8920 6 335173.15 335173.15 033 05445 0 5445000160 9 6.51 6.51 033 03204 0 5445050001 1 5.30 5.30 104 00338 0 30199 7 21939.79 23060.17 DOC N.º - db vlr blv 2022-04-05 1120.38 104 04804 0 630036 2 77438.98 77438.98 237 02429 5 8750 5 2106.00 2106.00