2023 Conciliações Bancárias Mensais 2 6675 2023-10-02 8 001 68918 0 100 7 467.18 467.18 001 03204 0 11103 1 405845.52 405845.52 001 03204 0 11469 3 47.12 47.12 001 68918 0 130001 6 38432.42 42153.47 DOC N.º 000000 - Receita Desc. Emp. 154/1 2022-01-27 586.07 DOC N.º 000000 - Receita Desc. Emp. 215/1 2022-01-27 5503.03 DOC N.º - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2022-08-31 2368.05 001 03204 0 14065 1 283973.84 283973.84 001 03204 0 14481 9 3601.28 3601.28 001 68918 0 148 1 15.60 15.60 001 03204 0 18543 4 36788.75 36788.75 001 06891 8 193059 1 585.26 585.26 001 00320 4 20924 4 12000.00 12000.00 001 00320 4 24069 9 12261.24 12261.24 001 00320 4 24072 9 5262.77 5262.77 001 00320 4 24077 X 26022.44 26022.44 001 00320 4 26768 6 604.85 604.85 001 00320 4 26771 6 886.74 886.74 001 06891 8 28158 1 45721.16 45721.16 001 03204 0 283142 2 8606.19 8606.19 001 00320 4 28339 8 29647.62 29647.62 001 00320 4 28882 9 132829.93 132829.93 001 00320 4 29346 6 12516.22 12516.22 001 03204 0 4507 1 3559622.61 3559622.61 001 03204 0 507982 9 7354.68 7354.68 001 06891 8 5434 8 1643137.84 1643137.84 001 06891 8 5435 6 0.00 0.00 001 06891 8 5440 2 0.00 0.00 001 06891 8 5450 X 0.00 0.00 001 06891 8 5454 2 0.00 0.00 001 06891 8 5455 0 1103.87 1103.87 001 06891 8 5617 0 5495.86 5495.86 001 03204 0 567 0 2440.25 2440.25 001 06891 8 6319 3 56934.46 56934.46 001 06891 8 6384 3 12598.15 12598.15 001 03204 0 6792 X 1217.93 1217.93 001 06891 0 6891 8 26636.70 26636.70 DOC N.º - Deposito Indevido 2021-12-26 80.00 DOC N.º 000000 - ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. 2022-02-11 80.00 001 06891 8 6946 9 1436977.05 1436977.05 001 06891 8 6955 8 53038.08 53038.08 001 06891 8 7328 8 104826.23 104826.23 001 06891 8 7329 6 13244.30 13244.30 001 06891 8 7388 1 0.00 0.00 001 06891 8 7650 3 2573.15 2573.15 001 06891 8 7778 X 54257.07 54257.07 001 06891 8 7817 4 50158.50 50158.50 001 06891 8 7850 6 366.97 366.97 001 06891 8 7851 4 10369.45 10369.45 001 06891 8 7852 2 5989.21 5989.21 001 06891 8 8085 3 262547.46 262547.46 001 06891 8 8239 2 12933.98 12933.98 001 68918 0 85 X 27851.12 27851.12 001 03204 0 8920 6 232033.77 232033.77 033 05445 0 5445000160 9 6.51 6.51 033 03204 0 5445050001 1 5.30 5.30 104 00338 0 30199 7 35154.50 36274.88 DOC N.º - db vlr blv 2022-04-05 1120.38 104 04804 0 630036 2 37419.91 37419.91 237 02429 5 8750 5 2106.00 2106.00