2023 Conciliações Bancárias Mensais 2 6675 2023-11-04 9 001 68918 0 100 7 679.02 679.02 001 03204 0 11103 1 422752.24 422752.24 001 03204 0 11469 3 47.48 47.48 001 68918 0 130001 6 37201.49 40922.54 DOC N.º 000000 - Receita Desc. Emp. 154/1 2022-01-27 586.07 DOC N.º 000000 - Receita Desc. Emp. 215/1 2022-01-27 5503.03 DOC N.º - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2022-08-31 2368.05 001 03204 0 14065 1 320653.39 320653.39 001 03204 0 14481 9 3372.23 3372.23 001 68918 0 148 1 15.72 15.72 001 03204 0 18543 4 30864.45 30864.45 001 06891 8 193059 1 589.07 589.07 001 00320 4 20924 4 12000.00 12000.00 001 00320 4 24069 9 12355.15 12355.15 001 00320 4 24072 9 5303.08 5303.08 001 00320 4 24077 X 28751.51 28751.51 001 00320 4 26768 6 609.48 609.48 001 00320 4 26771 6 893.54 893.54 001 06891 8 28158 1 46071.33 46071.33 001 03204 0 283142 2 3721.64 3721.64 001 00320 4 28339 8 29874.68 29874.68 001 00320 4 28882 9 133847.23 133847.23 001 00320 4 29346 6 12612.08 12612.08 001 03204 0 4507 1 2072956.47 2072956.47 001 03204 0 507982 9 1594.42 1594.42 001 06891 8 5434 8 1602110.25 1602110.25 001 06891 8 5455 0 1112.32 1112.32 001 06891 8 5617 0 5088.43 5088.43 001 03204 0 567 0 12030.09 12030.09 001 06891 8 6319 3 64412.61 64412.61 001 06891 8 6384 3 12694.63 12694.63 001 03204 0 6792 X 22.27 22.27 001 06891 0 6891 8 26840.70 26840.70 DOC N.º - Deposito Indevido 2021-12-26 80.00 DOC N.º 000000 - ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. 2022-02-11 80.00 001 06891 8 6946 9 1324187.34 1324187.34 001 06891 8 6955 8 53444.29 53444.29 001 06891 8 7328 8 105629.07 105629.07 001 06891 8 7329 6 13345.73 13345.73 001 06891 8 7650 3 2592.86 2592.86 001 06891 8 7778 X 54672.61 54672.61 001 06891 8 7817 4 50542.65 50542.65 001 06891 8 7850 6 2260.35 2260.35 001 06891 8 7851 4 10369.45 10369.45 001 06891 8 7852 2 6035.08 6035.08 001 06891 8 8085 3 264558.23 264558.23 001 06891 8 8239 2 105.33 105.33 001 68918 0 85 X 28064.42 28064.42 001 03204 0 8920 6 204520.38 204520.38 033 05445 0 5445000160 9 6.51 6.51 033 03204 0 5445050001 1 5.30 5.30 104 00338 0 30199 7 52337.06 53457.44 DOC N.º - db vlr blv 2022-04-05 1120.38 104 04804 0 630036 2 12704.80 12704.80 237 02429 5 8750 5 2106.00 2106.00