2023 Conciliações Bancárias Mensais 2 6675 2024-01-27 11 001 68918 0 100 7 514.06 714.06 DOC N.º 000000 - dev ad ELIZANGELA 2023-11-30 200.00 001 03204 0 11103 1 453747.58 453747.58 001 03204 0 11469 3 2068.22 2068.22 001 68918 0 130001 6 491.78 4212.83 DOC N.º 000000 - Receita Desc. Emp. 154/1 2022-01-27 586.07 DOC N.º 000000 - Receita Desc. Emp. 215/1 2022-01-27 5503.03 DOC N.º - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2022-08-31 2368.05 001 03204 0 14065 1 329264.83 329264.83 001 03204 0 14481 9 5387.12 5387.12 001 68918 0 148 1 15.98 15.98 001 03204 0 18543 4 25717.00 25717.00 001 06891 8 193059 1 596.45 596.45 001 00320 4 20924 4 12000.00 12000.00 001 00320 4 24069 9 10975.62 10975.62 001 00320 4 24072 9 5344.41 5344.41 001 00320 4 24077 X 2321.65 2321.65 001 00320 4 26768 6 618.60 618.60 001 00320 4 26771 6 906.90 906.90 001 06891 8 28158 1 46760.50 46760.50 001 03204 0 283142 2 11158.64 11158.64 001 00320 4 28339 8 30321.57 30321.57 001 00320 4 28882 9 22189.57 22189.57 001 00320 4 29346 6 12800.74 12800.74 001 03204 0 4507 1 1329346.48 1329346.48 001 03204 0 507982 9 7077.42 7077.42 001 06891 8 5434 8 1318372.07 1320039.07 DOC N.º 000000 - NOVA ESPERA 2023-11-06 1667.00 001 06891 8 5455 0 1128.96 1128.96 001 06891 8 5617 0 859.67 859.67 001 03204 0 567 0 56030.61 56030.61 001 06891 8 6319 3 51724.87 51724.87 001 06891 8 6384 3 12884.53 12884.53 001 03204 0 6792 X 554.39 554.39 001 06891 0 6891 8 27242.20 27242.20 DOC N.º - Deposito Indevido 2021-12-26 80.00 DOC N.º 000000 - ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. 2022-02-11 80.00 001 06891 8 6946 9 1284502.38 1288209.62 DOC N.º 000000 - COMERCIAL MARK 2023-11-06 3707.24 001 06891 8 6955 8 54243.74 54243.74 001 06891 8 7328 8 107209.14 107209.14 001 06891 8 7329 6 13545.37 13545.37 001 06891 8 7650 3 2631.65 2631.65 001 06891 8 7778 X 55490.44 55490.44 001 06891 8 7817 4 51298.70 51298.70 001 06891 8 7850 6 12306.63 12306.63 001 06891 8 7851 4 18704.24 18704.24 001 06891 8 7852 2 6125.36 6125.36 001 06891 8 8085 3 6408.27 6408.27 001 06891 8 8239 2 375.66 375.66 001 68918 0 85 X 28484.23 28484.23 001 03204 0 8920 6 248834.22 248834.22 033 05445 0 5445000160 9 6.51 6.51 033 03204 0 5445050001 1 5.30 5.30 104 00338 0 30199 7 17306.13 18426.51 DOC N.º - db vlr blv 2022-04-05 1120.38 104 04804 0 630036 2 8739.68 8739.68 237 02429 5 8750 5 2106.00 2106.00